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中国华能司库系统完成试点上线

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2023-11-16
来源:中国华能
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11月11日,中国华能集团有限公司司库系统如期完成试点上线。首批试点上线企业包括资本公司、财务公司、长江环保公司、河北分公司、山东分公司、北方公司等二级单位本部及所属基层企业,共计268户。

集团公司司库系统建设坚持“整合现有系统、打通数据孤岛、避免重复建设”的总体原则,打造“1+8+N”司库管理体系,完成银行账户管理、资金预算、融资管理、票据管理、往来款管理、客商管理、决策支持、风险管理、金融资源管理、境外资金管理、监管报送管理等11个功能模块建设,达到资金管理业务标准、流程标准和数据标准“三统一”,实现资金管理标准化、线上化、信息数据共享化及风险管控集中化,推动全面挖掘资金数据价值,动态监测资金风险,为集团公司经营决策提供有力支持。

据悉,本次司库系统试点上线为12月系统各单位全面上线奠定了坚实基础,为确保完成国资委司库体系建设目标,加快建设世界一流财务管理体系提供坚强保障。

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