福建华电高砂水电公司:“四加强”推动财务管理工作再上新台阶
中国开云官网注册网址是什么讯 今年以来,面对新冠肺炎疫情和上游来水量不容乐观的情况,高砂水电公司积极应对,并及时有序开展复工复产工作,通过“四加强”,努力实现财务工作的规范化、标准化、信息化和精益化,进一步提高财务工作水平,推动财务管理工作再上新台阶。
加强内控制度建设,提升风险防控意识。进一步健全和完善内控制度,将制度修订和内控体系建设工作列为重点工作之一。目前已修订并下发了公司《财税工作管理办法》、《资产管理办法》、《担保管理办法》、《会计档案管理办法》等相关制度,切实加强财务管理、资产管理和内控建设工作,堵塞财务管理漏洞,从而有效的控制和规避财务风险。
加强业务管理,提高精益化管理水平。严格遵照国家财经法规、会计准则和集团公司相关制度,履行财务监督职责,持续加强核算基础。进一步明确职责分工,压实责任。对会计凭证、报表的编制质量、发票收据的数量等进行抽查,及时发现不足和差距,切实抓好整改落实。积极组织开展全面盘点,优化制度流程,落实管理责任,确保资产安全。
加强资金管理,提高资金保障能力。牢固树立财务人员的“归零意识”,保证每月月末资金账户“零余额”,将资金管理放在财务管理工作的首位。紧紧围绕年度经营目标,实施全面预算和资金管理,不断精益化财务管理,进一步加强预算编制、预算执行、预算绩效以及预算监督管理工作,把全面预算管理理念渗透到各个部室、各个层面、各个环节,形成了领导推动、全员参与、共同协作的预算管理链条,生产费用管控目标始终可控在控。第一季度公司实现新增工行3000万元贷款授信,利率为基准下浮10%。细处着眼落实成本费用,其他费用同比降幅达5%、财务费用同比降幅达18%;充分调度资金,利息支出同比减少13.57万元,降幅高达20%;着力提高资金的使用效率,降低财务费用,控制资金风险,形成上下一盘棋的资金管理模式,提高了资金精细化管理水平。
加强资产管理,提高整体资产使用效率。从固定资产和存货管理两方面着手,提高资产的质量和使用效率。在固定资产管理方面,严格按照制度流程进行固定资产的购置、调拨、处置;加强固定资产的日常管控,至少在年中、年末对固定资产进行全方面无死角的清查,并出具盘点报告;在存货日常管理方面,定期到仓库进行抽查盘点,查看库存物资账、卡、物是否一致。通过以上两项工作,有效防止国有资产流失,确保国有资产保值增值。
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