大唐华银耒阳发电公司突出重点打好资金管理提升攻坚战

　　2021年以来，大唐华银耒阳发电公司结合实际情况，全面贯彻落实集团公司和华银公司“三提两降一治”工作部署，着力精益管理，立足降低财务费用，突出重点管控，坚决打好资金管理提升攻坚战。

　　该公司加强现金流收支预算精益化管控，严格执行《2021年度资金预算方案》，确保电费回收100%，加大债权清理和回收，降低资金风险。尽可能减少发生各类电量考核，严格资金预算刚性管控，加强对月度资金计划的执行准确度管控，提高了资金使用效率。

　　加强财务费用压降精益化管控，加强资金调度，提高汇票支付比例，加强内部对标、同业对标，全面统筹年度资金，压降财务费用，调整融资结构，降低融资成本。并加强资金保障精益化管控，优化资金安排，统筹安排重点资金需求，依法合规落实黄吉项目资本金，把握融资和付款节奏。

　　同时加强资金集中与债务精益化管控，坚决执行集团公司资金归集相关要求，加强资金的“下拨”和“上交”，及时上交应交电费，杜绝银行账户大额资金沉淀。做好到期债务接续计划，确保到期债务刚性兑付。调整优化债务结构，加强净还贷管理，选择合理融资结构，实现了债务风险可控在控。