日前,国家发改委拟定逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排。受该消息刺激,A股核电板块周四大涨3.34%,成为市场中涨幅最大的概念板块。当日,19只概念股实现上涨,7只涨幅超5%,中核科技、上海电气、中国一重纷纷涨停。实际上,今年以来,关于核电概念利好消息接连不断。核电新建项目审批开启以及6月国家能源委员会会议上提及的沿海核电项目都曾在二级市场上引起资金对核电概念股的狂热追捧。核能核电行业指数今年迄今累计区间涨幅已达到45.02%。由于核电概念市场预期明朗,主动股混型基金的选股方向也开始向核电概念倾斜。

据金牛理财网不完全统计,2014年主动股混型基金中报披露的持股明细中,共有32只核电概念股获得基金不同程度的配置。其中,机械和电力行业的个股分别有9只,电气设备行业个股有6只。其他个股则来自化工、钢铁、元器件等行业。基金中报数据显示,共有122只主动股混型基金持有核电概念股,持股总市值达到37.2亿元。看好上海机电的基金数量最多,达到32只;振华科技也同样获得多只基金青睐,29只基金配置了该股。东方电气、湖北能源、南风股份分别被14只、11只、10只基金持有。

整体来看,主动股混型基金手握的核电概念股并不算太多。量化主题基金——大摩量化配置二季度持有的核电概念股高达13只居首,南方策略持有个股数量为9只,国联安股债动态和宝康配置各持有6只,鹏华策略优选配置了5只,其余基金配置数量均在5只以下。25只基金均只持有2只概念股,另外87只基金仅配置1只。在持有股票总数、总市值以及持股占净值比例方面,工银价值、中邮优选均居前两位,这两只基金均只重仓持有上海机电一只个股,持股数分别达到3706万股、2878万股,总市值分别达到5.77亿元和4.48亿元,占净值比例分别达到8.77%、6.89%。

另外,周四股价涨幅居前的中核科技分别被华商大盘量化、大成价值等6只基金持有。华商大盘量化持有总股数最多,达到222万股,占净值比例为3.97%。大成价值持有该股共计126万股,占净值比仅为0.23%。上海电气仅获得南方策略这一只基金少量配置。鹏华策略优选持有中国一重35.79万股,不过占自身净值比重较小,仅为0.03%。

目前,国内核电项目重启才刚刚拉开序幕。主动股混型基金虽然没有大面积重仓配置这一概念股,但从基金持股明细中可以看出,不少基金已悄然试水这一概念。申银万国证券分析称,在未来两年和“十三五”期间,内陆核电的放开还将迎来两波,整个核电板块估值水平也将获得更多支撑。中长期来看,核电概念投资机会将不断涌现。