为加强往来款项管理，确保资金安全，12月14日，江西丰城市供电公司计划开展为期三个月的往来款项清理工作。
为确保此项工作落到实处，该公司已制定清理方案，明确了清理范围、职责分工以及各阶段的清理计划，包括挂账款项涉及的项目和进度落实，超期挂账原因、清理建议及证明材料提供等方面，并从以下几个方面确保清理工作实效： 一是认真梳理往来清理基础数据。 按照挂账时间和项目进行逐项、逐笔分析，查清各类往来款项的性质和成因，首先确保账面反映信息真实准确；再按照“谁经办、谁负责”的原则责任到人，限定时间，确保清理效果。二是建立“日清理、月通报”制度。 对往来款项进行清理后，查询该款项是否已经在SAP系统中自动对应清账，对无法自动对应且已完成清理的款项需进行手工补充清账，确保未清项明细及时更新。按月通报未完成清理的事项，逐项分析原因，充分了解业务部门该项目现状或实施情况，制定切实可行的清理计划。三是及时上报现金流量预算。与前端业务部门充分沟通，参照账龄、项目进度、合同条款、管理办法等相关要求，核实该款项的应支付进度，对满足付款条件的往来款项及时应用月度现金流量预算系统进行流程审批和付款。
通过此次往来款项清理工作，将有效加强往来款的动态跟踪，并通过推行往来款项的前端业务管理，强化业务与财务的协同合作，提升往来款项精细化管理水平，确保财务数据真实、有效。（陆婧）
