访国网吉林省电力有限公司董事长、党委书记：王金行

记者：国网吉林电力为什么要探索构建资金省级集中收支管控体系？

王金行：从现实意义来说，构建省级高度集约化资金收支管控体系，走内涵式发展道路，是一个能够解决国网吉林电力效益、规模等各方面问题的最佳选择。国网吉林电力虽然去年实现利润4亿元，摘掉了长达13年累计亏损的帽子，但总体盈利基础不牢，受输配电价改革下电网盈利模式变化、国家降低一般工商业电价等因素影响，今年面临再度返亏可能。今年，国家电网有限公司将国网吉林电力纳入资金管控优化提升试点，承担电费“一省一行一户”和“省级集中支付”两项任务。两项试点是公司在资金管理方面的重大创新，是具有现代企业管理眼光的全新资金管理思路。资金管理由过去分层分级管理变为省级集约管理直收直付，是对传统理念、流程和做法的一次重大变革，为提质增效、解决经营困难提供了重要历史机遇。

为此，国网吉林电力抓住两项试点重要契机，贯彻落实公司“1233”资金管理体系建设部署，大力实施产融结合战略，与国网电商公司、中国电财开展深度合作，强化内涵式发展，从收和支两个关键领域着手，探索构建高度集约的资金省级集中收支管控体系，释放产融协同效应，挖掘价值空间，提高管理效率，获取整体利益最大化。

记者：两项试点是庞大的系统工程，国网吉林电力如何保证各项措施落实到位，整体工作高效推进？

王金行：一是以“三个强化”构建保障体系。强化组织保障，省公司成立以董事长为组长的试点工作领导小组，市、县公司相应成立一把手为组长的推进工作领导小组，配齐、配强所有二级单位总会计师，确保责任落实到位。强化技术保障，组建以省公司各部门、国网电商公司、中国电财、参建厂商为主体的近100人的现场技术攻关团队，制订路线图、时间表、任务书、责任单，协同推进各项工作。强化机制保障，实施“一日一报”督导机制、“周例会”沟通机制、“推进会”协同机制、“联席会”外联机制、纪检法律风控机制，保证各项工作扎实推进。

二是以“三个着力”破解管理难题。着力破解利益调整难题，通过深化与金融机构合作，实施电费收费网和银行服务网双网融合战略，合作开发金融产品，有效整合资源，实现共赢发展。着力破解省级统收统支流程再造难题，打破内部管理职能壁垒，统筹规划高度集约的收入、支出实现路径，打造产融结合生态圈，实现业务流程再优化、流转环节再精简。着力破解技术协同难题，资金试点涉及13个内部管理系统、电财支付系统、电商收费系统、7家银行收费系统等22个系统的改造和集成，操作复杂，协同难度大，国网吉林电力坚持技术领先，科学设计系统集成关系，贯通内外部各业务信息系统，实现资金流、信息流跨系统流转安全、高效。

三是以“三先三后”推进有序实施。按照先易后难、先局部后整体、先试点后推广的思路，采取试点探索、以点带面，取得经验后再稳步推开。率先在通化供电公司试点上线，形成典型示范经验。10月初，电费“一省一行一户”在全省推广应用；10月末，“省级集中支付”在全省推广应用。

记者：两项试点的改革实践给国网吉林电力带来了哪些变化？取得了哪些成效？

王金行：在收入方面，国网吉林电力在智能交费的基础上，重新设立省级一级账户，撤销省市县原有的所有电费账户，建立零距离收费渠道，实施电费省级直收；与国网电商公司合作，对“电费网银”和“电e宝”实施升级改造；开发统一交费服务平台，实现电费收入清分规模化应用；与中国电财及工商银行联合开发“工银e融达”新型交费产品，实现电费业务全线上集约化、智能化处理。在支出方面，在中国电财开立唯一省级付款账户，撤销市县两级公司所有支出账户；改造、整合资金支付系统，将内控规则植入系统中，进行合规性强控；依托中国电财资金支付平台，建立统一支付策略，优化付款业务排序，获取支付策略最大收益。

截至11月1日，国网吉林电力两项试点任务已全面完成，资金安全和效率效益显著提升。资金安全体系更加稳固。电费省级直收后，收款级次由三级精简到一级，银企之间利益关系更加清晰、简单；线上交费率由原来的70%提高到98%以上，电费业务处理人为干预因素减弱，处理差错率大幅下降。省级集中支付后，通过实施原始凭证电子化和结构化、经法合同集约控制、多元数据表单化校验、供应商和客户信息同源管理等措施，有效防控了误操作、虚假发票报销、超越权限审批、一人全程办理资金支付等廉洁风险，资金收支安全防护等级大幅提高。

经济效益和管理效率实现双提升。资金创效能力进一步增强。电费省级直收后，智能交费效应充分释放，电费回收效率大幅提升，可年均压降贷款规模25亿元。省级集中支付后，采取延迟支付、配置汇票、开展组合支付等策略，可以大幅减少利息支出。劳动效率显著提升。电费业务智能化处理后，资金到账确认由人工手动转为线上自动，工作量减少90%以上，营销电费账务及核算人员预计可减少40%；省级集中支付后，只需30人即可完成原模式下80人的付款工作量。产融结合创新发展。建立以省公司、国网电商公司、中国电财为利益共同体的新体系。国网电商公司借助试点契机，拓宽了“电e宝”和“电费网银”的合作银行范围，提高了其交费产品市场覆盖率和客户活跃度；电费省级直收扩大了中国电财存量资金规模，为其开展产业链金融业务、优化资源配置提供了充盈的流量保障，推动了实体资本与金融资本的深度融合。

记者：在两项试点工作中您有哪些体会？下一步有何打算？

王金行：两项试点是强化内部管理的重大创新举措，是以资金流高度集约化为核心，推动业务流、信息流相互匹配、相互促进的企业经营管理变革，将大幅提升企业现代化、集约化、智能化管理水平，为寻求新的利益增长点提供了作为空间。智能交费是资金集约管控的基础。智能交费实现电费预购、实时算费和日清日结，做到了客户交费在途时间最短，为电费集约化省级直收管理奠定基础。两项试点通过产融协同，为国网吉林电力深度挖掘价值潜力、提高运营效率、提升资源配置能力提供了重要支撑。

实践证明，公司党组实施资金优化管控提升试点和产融结合决策部署，符合国网吉林电力实际，实现了保安全、提效率、增效益的目标。