5月15日，国网辽宁省电力有限公司抽调16名基层财务骨干、9名营销骨干，以及30名建设厂商人员，组建资金管控优化提升项目常态化工作团队，支撑项目安全、高效、规范建设实施和推广上线。

　　作为国家电网有限公司2019年全面推广现金流“按日排程”和扩大收付款“省级集中”试点推广单位，国网辽宁电力加快实施资金管控优化提升工作，计划9月完成现金流量日排程、省级直付业务全面上线；11月完成省级直收业务推广上线，提升资金安全、效率和效益水平。

　　自2009年实施财务集约化以来，国网辽宁电力资金管理由“分散式”转变为“集约式”，实施现金流量按月控制、电费收取“一市一行一户”、款项支付两级管控。该公司坚持“保障资金供应、提高效率效益、防范安全风险”的核心定位，紧扣资金预算“按日排程”，以收定支精准融资；实施电费账户“一省一行一户”，确保收入实时到账；执行付款省级集中管控，统筹调度资金余缺，逐步构建卓越资金管理体系，实现账户、资金安全集约管理。

　　“目前，国网辽宁电力已经与中国工商银行、中国农业银行合作完成电费升级集中模式业务方案和技术方案对接工作，推动金融机构优化完善银行产品功能，满足电费升级直收业务需求。在系统上线运行后，将逐步撤销市级电费账户。”该公司相关负责人介绍。

　　针对省级集中收款，国网辽宁电力制订电费统收流程，完善电费应收实收标准流程，覆盖“省级直收”模式下各类电费收款业务，根据电费发行数据，利用营财一体化功能，实现电费核算凭证实时联动生成、核算发行一体线上完成。该公司依托银企系统直连、营财一体协同，实现电费收入智能清分和销根，各管理层级会计凭证联动生成，利用银企直连通道实时获取银行流水信息，与营销侧解款信息、财务侧账务数据线上自动核对，实现“银营财”三方按日自动对账。

　　国网辽宁电力通过建设卓越资金管理体系，可实现资金收支业务线上运转，资金支付事前、事中、事后全流程闭环审核、实时监控，从廉洁风险、信息入口、数据质量、业务审核、依法合规、资金结算等方面筑起资金本质安全六道防线。同时，该公司还将大幅提高付款效率、管理效率、劳动效率，增强资金创效能力，充分释放智能交费效应。