6月3日，国网河北省电力有限公司完成对石家庄供电公司、衡水供电公司等5家单位现金流“按日排程”系统的使用情况问题排查，各试点单位均顺利完成预算提报。日前，国网河北电力现金流“按日排程”系统在5家单位试点应用，推动现金流由“月度预算”向“按日排程”转型升级，提高资金收支匹配度，为全面建成“1233”新型资金管理体系奠定良好基础。

　　今年，国网河北电力开展现金流“按日排程”，并有序推进收付款“省级集中”工作，搭建1套省公司级集团账户、建立2个结算池、融通3个市场、构筑3维立体安全防线，努力建设“1233”新型资金管理体系，促进存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，持续提升资金保障能力和安全水平。

　　国网河北电力现金流“按日排程”系统坚持“安全、集约、精益、高效”的基本理念，围绕“保障供应、提高效率、防范风险”三大核心定位，按照业财、支付、系统三融合原则，实行预算申请、业务报销和付款申请的订单一体化管理，通过重点建立收款结算池与付款结算池，重新梳理收付款业务流程，实现售电、融资与其他资金收入的集中管理。

　　同时，现金流“按日排程”系统创新建立日排程滚动调整机制，根据月内资金实际到账情况、外部资金市场和融资计划执行情况，按日自动滚动排程，提升收支日排程的准确性。这一系统的应用实现了资金收支余信息集中反映，并为融资统一安排、资金集中运作及资金备付提供支撑。