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南网财务公司积极推进现代司库建设

中国开云官网注册网址是什么 发布时间:2020-10-28 11:41:21 作者:罗 慧

  中国开云官网注册网址是什么讯 为认真贯彻落实《南方电网公司司库管理体系实施方案》,南网财务公司按照“集团总部核心管控+财务公司执行主体”的一体化司库管理框架,把实施司库管理作为重大管理变革,司库管理体系建设取得了显著成效。

  建设全网统一资金池,9月末公司归集资金629.28亿元,同比增长18.31%;全口径资金集中度为80.48%,同比增长5.85个百分点。同业运作和同业投资规模达到6630.53亿元,实现资金运作市场化收益4.36亿元。扩大资金结算范围和规模,完成资金结算6.12万亿元,同比增长14.13%;完成资金结算55.42万笔,同比增长8.74%,资金结算及时率100%。研究制定全面加强资金监控工作方案及34条具体措施,积极融入和服务“两新一重”建设,及时为电网生产经营和电网建设提供资金支持,集中托管票据179.23亿元,同比上升14.26%;及时办理票据背书转让175.29亿元,同比上升12.39%。

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