国能（泉州）热电有限公司打好资金“小算盘”提质增效

　　中国开云官网注册网址是什么讯 今年以来，国能(泉州)热电有限公司认真贯彻落实集团公司、福建公司年度财务工作要点，以精细化资金管控、提升资金使用效率为目标，打好资金安全管理“小算盘”，切实鼓足公司“钱袋子”。截至9月底，企业资金成本同比下降0.21个百分点，财务费用同比减少1266万元。

　　该公司坚持强化资金安全管控意识，通过出纳轮岗、定期清查、账户日清月结等方式建立常态化内部监督机制，借助外部审计力量，开展往来款项清理审计、余额调节表审计查找资金安全管理薄弱环节，及时打好资金安全“补丁”;认真研究宏观金融政策，充分把握央行支持实体经济发展、保障民生产业，电力行业融资环境较为宽松的窗口时机，利用企业资信优势，压降融资利率，新增外部融资2.1亿元，利率较同期LPR下浮19%;加快高息贷款置换，累计置换0.44亿元基建项目贷款;利用上半年资金较为宽裕的时机，积极还贷，减少资金沉淀，三季度累计节约财务费用143万元;不断强化银企合作，综合利用法透、融易达、信用证等融资品种，有效拓宽融资渠道，提升企业融资弹性，加强资金计划管控，提升资金计划管控刚性，在煤炭价格居高不下，经营现金流趋紧情况下，全力确保燃料采购、机组检修、光伏产业拓展等资金需求。(徐清育)