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长江电力半年发电1032亿千瓦时创新高 大举投资财务费增17亿拖累净利降23%

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2023-09-05
来源:长江商报
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重大重组收官,长江电力(600900.SH)进一步巩固了全球最大水电上市公司地位。

最新披露的2023年半年度报告显示,2023年上半年,长江电力完成了对三峡金沙江云川水电开发有限公司(以下简称“云川公司”)的重大资产重组,乌东德、白鹤滩电站的注入,公司总装机容量由4559.5万千瓦增长至7179.5万千瓦,涨幅57.46%。

2023年上半年,长江来水同比偏枯、运行水位偏低,长江电力积极应对挑战,发电量1032亿千瓦时,创新高。

不过,2023年上半年,公司投资现金流净流出达714.83亿元,同比激增734.68%,这使得公司财务压力增加。上半年,公司财务费用62.90亿元,同比增长17.13亿元。

或受财务费用增加影响,2023年上半年,长江电力实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)88.82亿元,同比下降22.85%。

营收净利延续双降态势

复杂的环境下,长江电力的经营也承受着一定压力。

长江电力是中国三峡集团控股的上市公司,以大型水电运营为主要业务,为全球最大的水电上市公司,目前水电总装机容量7179.5万千瓦,其中,国内水电装机7169.5万千瓦,占全国水电装机的17.34%。公司管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座长江干流水电站,持续提供优质、稳定、可靠的清洁能源。

8月30日晚间,长江电力披露了半年度报告。2023年上半年,公司实现营业收入309.75亿元,与上年同期的314.58亿元(调整后)相比,下降1.54%。净利润、扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非净利润”)分别为88.82亿元、84.96亿元,同比分别下降22.85%、24.67%。

分季度看,2023年一、二季度,公司实现的营业收入分别为153.97亿元、155.77亿元,同比变动25.17%、-18.68%。对应净利润为36.13亿元、52.69亿元,同比变动16.28%、-37.32%,扣非净利润为35.70亿元、49.26亿元,同比变动幅度为15.30%、-39.80%。

季度数据显示,与上年同期相比,一季度的营业收入、净利润、扣非净利润保持了增长势头,且增速与上年同期基本相仿。二季度则下滑明显,营业收入同比小幅下降,净利润、扣非净利润的下降幅度均较大。

在营业收入略有下降的情况下,为何净利润出现较大幅度下降?尤其是二季度,公司的净利润、扣非净利润的下降幅度明显超过营业收入。

利润表显示,2023年上半年,公司的销售费用0.80亿元,与上年同期持平。管理费用5.12亿元,较上年同期的6.74亿元减少1.62亿元,同比减少幅度为24.13%。研发费用同比增长1134.89%,增幅较大,但基数小,上半年为1.28亿元,2022年同期仅为1036万元。

变动影响最大的是财务费用,2023年上半年为62.90亿元,较2022年同期的45.77亿元增加17.13亿元,增长幅度为37.41%。其中,公司利息费用63.80亿元,同比增加16.90亿元。

从单季度看,一、二季度,公司财务费用分别为31.47亿元、31.43亿元,上年同期分别为21.12亿元、24.65亿元,分别增加10.35亿元、6.78亿元。

此外,2023年上半年,公司投资净收益26.58亿元,较上年同期的29.50亿元减少2.92亿元。

近两年,长江电力的经营持续承压。2021年、2022年,公司实现的营业收入分别为556.46亿元、520.60亿元,同比下降3.70%、6.44%。同期,公司的净利润分别为262.73亿元、213.09亿元,同比下降0.09%、18.89%。

上述数据显示,2023年上半年的营业收入和净利润延续了此前两年双降态势。

对于2023年上半年的财务费用明显增加,长江电力解释称,为并购云川公司带息负债规模增加,利息费用相应增加,以及利息资本化金额同比减少所致。

投资现金流净流出714亿

长江电力财务费用明显增加,与公司投资增加有关。

2023年上半年,长江电力重大资产重组收官。根据此前披露,2022年,长江电力筹划通过发行股份及支付现金方式,收购云川公司100%股权,交易价格高达804.84亿元。支付方式为股份支付160.97亿元,现金支付643.87亿元。与此同期,公司还向不超过35名特定投资者发行股票,配套募资160.97亿元。本次重组及配套募资均在2023年初完成。

长江商报记者发现,收购云川公司,即便配套募资160.97亿元,公司自身还要掏出482.9亿元的真金白银。

截至2023年6月底,公司带息负债期末余额3249.94亿元,较期初增加421.49亿元。

除了上述收购事项外,长江电力还有其他项目投资。公司表示,在坚持做强做优水电主业的同时,积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资。发挥公司大水电运维核心能力,高质量布局和推进抽水蓄能业务发展,积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究。推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。

截至2023年6月底,长江电力共持有参股股权64家。2023年上半年,公司围绕清洁能源、区域能源平台、产业链上下游等领域,优化战略投资布局,完成对外股权投资23.56亿元,同比增加6.39亿元,增幅37.23%。

2023年上半年,长江电力出资9.50亿元参与浙江新能定增,获得其4.28%股权。此外,公司还参股了甘肃能源,持有其18.14%股权。

现金流量表显示,2023年上半年,长江电力的投资现金流净流出714.83亿元,同比减少629.19亿元,变动幅度高达734.68%。

值得一提的是,云川公司拥有长江上的乌东德、白鹤滩电站,重组云川公司后,长江电力的总装机容量由4559.5万千瓦增长至7179.5万千瓦,涨幅57.46%,进一步巩固了国内最大电力上市公司和全球最大水电上市公司地位。

2023年上半年,尽管长江来水同比偏枯、运行水位偏低,但公司积极应对挑战,开展梯级水库联合优化调度,“六库联调”取得新突破,有序推进存量水电挖潜增效,总发电量约1032亿千瓦时,创历史新高。

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